外匯交易者在外匯交易市場不能不了解到相對強弱指標。 因此,讓我們一起來了解一下相對強弱指標是什麼。 RSI是交易者經常使用的最重要的技術指標之一。 相對強弱指標具有獨特的特性、屬性和使用方法,如果不了解這些信訊,很容易做出錯誤的判斷。 以下文章將為您提供關於RSI指標的最全面和準確的信息吧!
相對強弱指標是什麼?
如果您是交易者,那麼您肯定不會對這個術語感到陌生,但新手交易者可能會困惑相對強弱指標是什麼。 RSI – 相對強弱指標(英文:Relative Strength Index,縮寫:RSI)是外匯金融市場的一個技術指標。 這個指標被創造出來用來分析產品。
相對強弱指標可幫助交易者通過測量最近一段時間內價格的變化程度來確定市場的超買和超賣情況。 基本上,它是在兩個極端點之間移動的圖表。 RSI曲線以0到100的範圍內的擺動形式呈現。
相對強弱指標的超買和超賣是什麼?
當了解這種類型的指標時,您不僅需要了解相對強弱指標是什麼,還需要理解超買區和超賣區的概念。
這是使用相對強弱指標I時的兩個主要區域:
- 超買區(Overbought):當RSI線超過70,即被認為是超買區。 在此區域內,指標顯示投資者購買過多,使價格遠超過均衡水平。
- 超賣區(Oversold):當RSI線低於30時,被視為超賣區。 與超賣區相反,投資者賣出過多,導致價格被推得太低而偏離了平衡點。
相對強弱指標的角色和意義
相對強弱指標不僅用於確定買入和賣出信號,還有以下兩個作用:
- 預測未來價格走勢。
- 確定價格的分歧和收斂情況。
具體如下:
預測未來價格走勢
市場未來價格趨勢將由RSI以兩種方式預測:
- 上升趨勢:當RSI指標從下方向上超過50閾值或處於44-55區間且超過55區時,顯示價格上漲趨勢。
- 下降趨勢:當RSI指標從上方向下跌破50門檻或處於45-55區間並跌破45區時,顯示價格下跌趨勢。
確定價格的分歧和收斂情況
一個常見的確認趨勢的方法是利用相對強弱指數來確認分歧和收斂。
當RSI和價格出現分歧時,這預示著趨勢即將結束,價格將從上漲轉向下跌。
在分歧時,如果連接價格和RSI的高點和低點,就可以看到它們在彼此相反的兩個方向上移動。
相反,對於匯合情況,RSI指標與價格的匯合表明一個趨勢即將結束,並且價格即將從下跌轉為上漲。
當價格和RSI指標相互接近時,我們將連接價格和RSI指標的高點和低點,我們可以看到它們朝著彼此靠近。
相對強弱指標計算方式
相對強弱指標的計算公式如下:
RSI = 100 – [100/1 + RS]
其中:
RS = 上漲平均值 / 下跌平均值或上漲總額 / 下跌總額。
RSI或稱為RSI14,是根據最近14天的收盤價計算得出的。
這就是相對強弱指標的最準確的計算公式。但您不必過於關注這個公式,因為如今,計算RSI線的工作由電腦來完成。 系統會幫助您準確計算RSI指標。 所以,您只需要正確閱讀並執行交易即可。
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在MT4軟件上設置相對強弱指標
如果您想在MT4軟體上安裝相對強弱指標,請依照下列步驟進行:
步驟1:打開MT4軟件。如果您的裝置上沒有這個軟體,請下載安裝。 在軟體的菜單欄上,點擊插入,然後選擇指標,再選擇震盪,點擊相對強弱指標(Relative Strength Index)。
步驟2:此時,在系統上會顯示一個窗口。 您將在此表中信息調整RSI指數,通常,產生準確結果的時間週期將是持續14天的週期。
您可以通過選項自訂RSI線的粗細和顏色。
詳細請通過下圖查看:
使用RSI指標時的常見錯誤
當交易者使用各種指標時,存在著相當普遍的現象,即機械地遵循指標指哪裡打哪裡的方向。 無論指標如何指引,他們都按照那樣去執行。 然而,這種做法是非常危險的。 因為每個指標工具對交易都有其獨特的意義。 交易者需要理解每個指標的作用以及如何最有效地使用它們。
目前,交易者經常犯的兩個最常見錯誤是在市場處於超賣狀態時執行買入交易,或在市場處於超買狀態時執行賣出交易。 具體如下:
在市場處於超賣趨勢時執行買入指令
請觀察上面的GBPUSD時間框架W1圖表。 可以看出RSI指標正在進入超賣區域。 值得注意的是,它在這個區域持續了很長時間。 同時,價格持續下跌,同時形成比以前更低的新低點。
那時,如果交易者使用市場超賣信號,成功交易的概率將不會很高。 然而,這是許多人經常犯的常見錯誤。
在市場處於超買趨勢時執行賣出指令
還以W1時間框架的GBPUSD為例,如圖所示,可以看到市場仍然沒有逆轉跡象,因為RSI未維持在過買區域。 在這種情況下,市場在回到原趨勢之前只會經歷極小的調整。 因此,僅依靠市場過買信號進行交易機會將非常困難。
使用相對強弱指標有效指南
從上述信息可以看出,相對強弱指標的信號也是導致交易者誤解的因素之一。 因此,請您了解如何最有效地使用相對強弱指標的方法。
首先,請記住這是一個動量指標。 因此,如果相對強弱指標顯示超買水平,這意味著市場當時處於上漲趨勢。如果市場正處於強勁趨勢,它可能會在超買區域維持相當長的時間,而我們正在等待市場逆轉下跌的時機。 相反,對於下降趨勢,情況也是如此。
因此,請注意,超買和超賣只是市場可能出現轉向的信號,而不是肯定會發生市場轉向的標志。
因此,您應該將相對強弱指標與其他技術工具結合使用,或 者在大趨勢方向上進行交易,以提高使用相對強弱指標進行交易的效果。 以下是最有效使用相對強弱指標的一些方法。
分析多時間框架
結合相對強弱指數進行多時間框架分析
這是使用相對強弱指標來確定較長時間框架上趨勢的想法,然後按照確定的趨勢在較短時間框架內尋找進入點。
假設:您交易的時間框架是H4,那麼D1時間框架將是更大的時間框架,用於確定趨勢。 因此,您需要按照以下步驟進行:
步驟1:確定D1時間框架的趨勢。
如果在這個時間段內,RSI低於30的話 – 這意味著價格進入了超賣區,市場可能會出現從下跌轉向上漲的趨勢,這時你可以在H4圖表上指示買入。
相反,如果RSI超過70的水平 – 意味著價格進入超買區域,那麼可能意味著市場可能會從上漲轉向下跌,這時您會在H4上指示賣出。
使用RSI與多時間框架分析的例子
例如:AUDUSD貨幣對
步驟1:確定D1時間框架的趨勢。
首先,觀察一下日圖上的AUDUSD。 可以看到價格正在下降並進入超賣區域。 在那時,標誌市場進入D1超賣狀態的時刻(如上圖)。 然後在H4時間框架中尋找購買機會。
步驟2:確定H4的入場點
在H1時間框架中市場進入超賣區後,請等待H4時間框架出現超賣區,並從中找到H4時間框架上的買入點。
觀察上面的圖像,可以看到買點已經被找到。 這就是多時間框架RSI交易方法。
在確定了主要趨勢之後,使用相對強弱指標
確定主要趨勢
這是與上述多時間框架交易方法存在某些相似之處的交易方式。 這兩種方法的基本差異僅在於如何在較大的時間框架上確定趨勢。
對於多時間框架交易方式,進入交易的趨勢是通過超買或超賣信號來確定的。 對於這種方法,可以使用任何技術工具來確定進入交易的趨勢。
列如確定了主要趨勢
當您在H4時間框架下交易USD/CAD貨幣對時,使用D1時間框架確定趨勢的步驟如下:
步驟1:確定D1時間框架下的趨勢
如果根據RSI的使用方式來確定趨勢,您將錯過因D1上沒有出現超買信號而錯過的機會。 這樣,您也將錯過在H4時間框架上尋找賣出點的機會。
然而,如果您已经了解楔形形態,那么在这种情况下,您会立即注意到当楔形形態突破时,USD/CAD D1时间框架的趋势是下降的。
當確認了D1的趨勢後,您將繼續在H4時間框架上尋找賣出機會。
步驟2:確定在H4時間框架上的入場點
完成第一步後,接下來需要做的事情非常簡單。 您只需要等待H4圖表出現超買信號,然後進行賣出交易,就像圖片上所示一樣。
可以看出,如果在使用RSI或其他支持工具時得到更大時間框架的幫助,您將比通常有更高的勝率。 然而,您需要花一些時間等待符合更大時間框架的信號,但您將獲得非常明顯的結果。
結合使用RSI指標和移動平均線
移動平均線(Moving Average)
移動平均線是一個被高度評價的交易指標,因為它相當有效。 該指標包括一系列移動平均線,並且交易者將在其上進行交易。
當結合這個指標和RSI指標時,移動平均係統將使用SMA 30和SMA 100線來成為一個訊號過濾器。 為了更容易觀察系統,您可以在圖表上繪製一個水平的RSI 50線。 交易想法如下:
對於買入指令
- 當SMA 30向上穿過SMA 100並且RSI在50以上時進入買入交易。
- 當SMA 30向下穿過SMA 100或RSI低於30時退出交易。
對於賣出指令
- 當SMA 30向下穿過SMA 100並且RSI在50以下時進入賣出交易。
- 當SMA 30向上穿過SMA 100或RSI達到70時退出交易。
舉個移動平均的例子
這是EURUSD貨幣對的買入指令範例:
可以看出SMA 30已經向上穿越SMA 100,而RSI已經達到50以上的水平。 因此,交易條件已充分滿足。
當時,您將執行一個買入指令,並等待SMA 30向下穿過SMA 100,或等待RSI下降到30以下的水平以退出交易。
對於賣出指令:
在這種情況下,SMA 30已經朝向下穿過了SMA 100,而RSI已經達到了50以下的水平。 因此,進入交易的條件已經滿足。 在這種情況下,請執行賣出交易,並等待SMA 30朝向上穿過SMA 100或RSI達到70以上以退出交易。
RSI失敗擺動交易策略
RSI失敗擺動(RSI Failure Swings)
這是許多外匯專家提出的策略。 同時,它也是相當獨特且有趣的交易方案,結合了RSI指標。 此策略通過觀察RSI在超買和超賣區域的價格行為來執行。
您將執行以下步驟:
- 等待RSI進入超買或超賣區域。
- 等待RSI突破這兩個區域。
- 觀察RSI的走勢。
- 等待RSI突破先前的最高或最低價格區域。
舉個RSI失敗擺動的例子
對於買入指令:
請觀察上圖並注意RSI圖表上標示的箭頭:
- 箭頭1:RSI 進入超賣區
- 箭頭2:RSI 突破超賣區
- 箭頭3:RSI 回歸但拒絕進入超賣區
- 箭頭4:RSI 突破最近左側自身的頂部區域
這些箭頭顯示市場將走向上升,並需要執行買入交易。
對於賣出指令:
圖中箭頭的意思如下:
- 箭頭1:RSI 進入超買區。
- 箭頭2:RSI 突破下這個區域。
- 箭頭3:RSI 回歸並在超買區之前波動。
- 箭頭4:RSI 突破最近低點區域並向左側移動。
這些跡象表明需要執行賣出交易。
請注意觀察RSI的形態以及價格在支撐和阻力區域的形態,以便最有效地下單交易。
與布林通道結合
布林通道(Bollinger Bands)
當與RSI相反,布林通道是一個滯後指標。該指標始終落後於價格,因此當價格已經走過一段路時,它提供給我們確認信號。
這個指標通常處於兩個波動帶之間。 此外,布林通道的兩個波動帶也扮演著支撐和阻力的角色。 因此,根據布林通道指標,當價格觸及上軌時,是時候賣出了;相反,當價格觸及下軌時,是時候買入了。 對於相對強弱指數(RSI),只需要關注超買和超賣的信號即可。
當結合RSI和布林通道時,需要以下條件:
等待RSI進入超買或超賣區域
等待價格觸及布林通道的上限或下限
舉個布林通道的例子
可以看出,如果只觀察布林通道,價格會多次觸及帶線。 因此,如果只依賴此來進行交易,勝率就不會很高。 只有當與相對強弱指數(RSI)結合時,布林通道才能起到類似於信號過濾器的作用,支持您以比平常更高的勝率進行交易。
然而,您應該注意,如果市場趨勢強勁,那麼在相當長的一段時間內,價格可能會維持在超買或超賣水平。 這也適用於布林通道。 因此,您需要確定並交易符合大趨勢的方向,以實現所期望的交易效果。
結合反轉蠟燭模式
反轉蠟燭模式
類似於上述的組合,將RSI與反轉蠟燭模式結合起來,可能會提高您的交易效果並最大程度地減少虛假信號。
這個思路可以這樣實施:
- 等待市場進入超買和超賣區域。
- 等待反轉蠟燭模式的出現。
以XAUUSD在D1時間框架的例子
在XAUUSD的D1時間框架上處於上升趨勢時,RSI進入超買區。 這時出現了反轉蠟燭圖的黃昏之星模式。 這是一個很好的反轉信號,當反轉蠟燭圖模式完成時,您可以放置賣出訂單。
在這個例子中,可以看到當XAUUSD處於下降趨勢且RSI進入超賣區時,價格圖表上將出現早晨之星型逆轉蠟燭圖形。 這也是一個很好的信號,當這種逆轉蠟燭圖形完成時,您可以進入買入訂單。
您需要注意:在左側,儘管市場仍在持續下跌,RSI指數正在進入過賣區並保持在該區域內。 可以看出,除了RSI的過賣信號外,技術工具和反轉蠟燭完全沒有任何信號。 您不應該單獨使用RSI,因為它會產生許多噪音信號,從而降低交易效果。
對於XAUUSD在D1圖表上的上升趨勢和RSI進入超買區,將出現看跌吞沒形態反轉蠟燭圖形態。 這是一個很好的信號,當蠟燭圖形態完成時,您可以下賣出單。
請注意左側區域,當RSI進入超買區3次時,並沒有出現任何反轉蠟燭圖形態的信號。 在這種情況下,如果您進行賣出交易,將會連續虧損,因為沒有來自反轉蠟燭圖形態的確認。
分歧交易
這個方法可以簡單理解為,當價格和RSI朝著兩個不同的方向發展時所採取的方法。 有4種RSI的分歧類型,包括:
看漲背離(Bullish Divergence)
當RSI形成高點而價格形成低點時,這稱為看漲背離。 當發生這種背離時,市場可能會出現價格反轉上漲的可能性。
列如:
從上面的圖表可以看出,當XAUUSD形成新的低點而RSI形成新的高點時,將發生一種增勢的背離。 此時,我們將等待XAUUSD逆轉並開始上漲。
看跌背離(Bearish Divergence)
這種分歧發生在RSI形成較低的頂部而價格形成較高的頂部時。 在這種情況下,我們將等待市場可能發生價格下跌的可能性。
列如:
觀察圖表,RSI形成了較低的高點,而XAUUSD在H4圖表上形成了新的高點。 因此之後XAUUSD便開始了下跌。
看漲隐藏背离(Bullish Hidden Divergence)
這種情況發生在RSI形成比前一個低點更低的低點,而價格卻形成比前一個低點更高的低點。 因此,預計價格將繼續上漲趨勢。
列如:
您可以通 過兩個底部之間的差距或使用斐波那契擴展來確定停利目標。
看跌隐藏背离(Bearish Hidden Divergence)
這是RSI形成的背離,RSI形成高點而價格形成低點,此時通常預期市場將繼續下跌。
列如:
舉個例子:RSI在之後形成的高點較前一個更高,而EURUSD卻處於一個創新高點卻比前一個低的趨勢中。 此時將出現隱性降分歧的信號,我們將等待價格繼續下跌的趨勢。
在這個例子中,RSI處於超買區,因此隱性降分歧訊號已經出現,價格正朝著下跌方向。
使用RSI指標時有哪些注意事項?
當股票價格在這兩個區域之間波動時,它很可能會自調整以達到平衡和適應狀態。
在股票處於強勢上升階段的情況下,也就是始終保持在70以上並持續處於超買狀態時,此時調整水準將上升至80。 需要注意的是,在強勢趨勢中,RSI指標可能會長時間維持超買或超賣狀態。
您還需要注意的是:
- 賣出信號:當RSI線低於70且股價處於超買區時,這是 一 個賣出信號。 因為這些跡象顯示股價可能下跌的可能性大於上漲的可能性。
- 買入信號:當RSI線突破30且股價處於超賣區時,這是 一個買入信號。 因為這些跡象顯示股價可能上漲的可能性大於下跌的可能性。
相對強弱指標通常在市場強勁上漲或上升趨勢中維持在40到90的範圍內。 在這種情況下,40-50區間將充當支撐區域。 相反,當市場大幅下跌或處於下降趨勢時,該指標將保持在10到60的範圍內,此時50-60區間將是阻力區域。
希望通過這篇文章,您能夠了解相對強弱指數是什麼,掌握這一指標的基本信息,包括超買區、超賣區、RSI的計算公式、以及使用RSI指標時可能出現的錯誤和有效的使用方法。 您需要掌握這些基本信息,以便有效地使用此指標。 在進入外匯交易市場之前,請進行充分的訓練和實踐。 祝願您在每一次交易中都能取得成功!