波段交易是什麼？ 為什麼這種交易方法備受交易者推崇？ 這種方法的優點、缺點以及真正適合哪些人，讓我們通過下面的文章來詳細了解吧！
波段交易是什麼？
波段交易又稱為搖擺交易（英語：Swing trade）是一種中期交易方式，結合了基本分析和技術分析的方法，以追蹤市場的波動和變化，讓交易員知道何時應該在市場活躍且運作正常時進行交易，避免在市場無趨勢時浪費時間進行交易。
這種交易方法的目的與其名稱相符，即中期交易。 通過這種方式交易，投資者將發現交易勝率非常高，有時甚至是絕對確定的水平。
這種方法對於大型投資者來說執行起來非常困難，因為高資本的一筆交易會在市場上造成很大波動，因此這種方法只適用於初入市場的小型投資者，這樣會更有彈性。
波段交易能夠確定並估計價格在大範圍內的波動，因此為了預測一個良好的頭寸，需要採用大的規模來使風險降至最低水平。
波段交易的特點
- 波段交易相對於剝頭皮交易和日內交易，交易頻率會較低。 由於採用這種方法，投資者通常會選擇較長的時間框架進行交易。
- 關於穩定性：大多數投資者通常喜歡選擇中期交易，通常是1天到1週。 因此，他們每月進行的交易數量很少。 基本上，如果您想執行這種交易風格，您必須仔細研究至少1年的利潤百分比，並從中尋找短期價格波動的機會。
- 理想情況下，這種交易方法的交易者可以獲得大約12%的理想利潤，而風險承受能力可以低於3%。 交易成本通常也比其他短期交易策略低得多。
- 由於參與搖擺交易的頻率很低，因此點差和佣金的比率通常對交易者來說不是太大的問題，這也與比率交易相反。 但是，交易者還需要考慮滾動費用，具體而言是隔夜費。 這項費用可能會導致您損失很多，但它也有助於增加利潤。
- 然而，可以說擺盤交易的緊張程度通常比短線交易和日內交易要低。 因為對於擺盤交易，你只需要每天花15分鐘來觀察價格變動，而不是像其他交易方式那樣需要經常盯著螢幕。
了解價格行為以及這種方法的優缺點。
波段交易的優點和缺點
任何交易方法都有其兩面性。 它既有利也有弊，既有優點也有缺點，因此，投資者必須特別注意注意事項，以盡量減少可能發生的風險，並充分利用所有優點，以便更輕鬆地獲利。
波段交易的優點
- 交易費用的點差和佣金費將遠 遠低於按日和按比例進行的其他交易方法。
- 最大程度節省交易時間，因為投資者無需過多監視價格圖表的細微變化，也不需要長時間盯著電腦螢幕。 這也是幫助降低投資者在這個市場的交易時間和壓力的一種方式。
- 搖擺交易的利潤可能每次交易波動在20、30甚至幾百點之間。 如果搖擺交易者能夠快速察覺市場上的大波動，他們很容易就可以最大化自己的利潤。
波段交易的缺點
- 交易頭寸具有非常高的風險，因為訂單通常會持有過夜或週末。 原因是，如果您持有訂單過夜，很可能價格會發生變化，並按照次日的分析方向波動，這可能是由於一些重大或重要的新聞事件引發的。
- 在這個時候，市場上可能會有空缺：向上或向下的空缺可能會導致您遭受重大損失，帳戶可能會歸零。
- 隔夜交易的成本通常會比比例交易和日內交易高出許多，因為這些交易者需要持有過夜或週末的頭寸。
- 與波段交易搭配需要投資者培養良好的分析技能，同時具備精準解讀市場心態的能力。
- 對於喜歡長期投資的投資者來說，這種方法並不適合，因為它只關注中短期的交易機會。
波段交易與其他交易方式的差異
除了波段交易外，還有其他類型的交易例如：日内交易、剝頭皮交易等等。 這些交易類型在目的和執行時間上都有明顯的不同。
日内交易就像它的名字一樣，交易只在一天內進行。 而關於波段交易，我們了解到它是中期的，所以交易時間會更長，可能會持續幾天甚至幾個星期。 由於執行時間更長，所以它的利潤也比日内交易和剝頭皮交易都要大。 正因如此，它是新手交易者的明智和完美選擇。
雖然剝頭皮交易要求投資者在一個策略中進行多次交易，而波段交易並非如此。 然而，根據前人的經驗，您應該設定相對較近的停損水平來限制下跌風險。
新交易者應該根據波段交易進行交易嗎？
作為一個新手，如果外匯交易不是您的主要工作，您沒有太多時間用於交易，只在有空閒時間時關注它。 因此，波段交易可能是最好的選擇，您可以主動地，在分析技術和基本面時確定和調整交易趨勢，以查看某種貨幣對是否經歷了顯著的波動。
當您使用擺盤交易時，如果您是新手交易者，有幾點需要注意：
- 第一的是要明確確定主要交易趨勢。
- 第二，當您選擇上漲趨勢時，請尋找並確定超賣區域，反之亦然，選擇下跌趨勢時，找到超買區域。
- 第三，最後也是關鍵的是尋找低風險、高收益的交易點。
當完成了所有這些步驟後，您需要一些工具來支持您，進行技術分析，使用指標來明確趨勢，在圖表上確定趨勢的指標。 此外，還需要工具來確定波動幅度，在小圖表上，這些指標將幫助確定超買/超賣區域。
使用最有效的外匯擺動交易策略
搖擺交易方法非常多樣化，因此投資者可以靈活地選擇最適合自己的策略，以實現自己設定的交易目標。
在這部分，我們將向您介紹一些被認為是簡單而最有效的結合交易指標與波段交易的方法，可以快速推動波段交易成功率以及盈利率高達80%。
斐波那契回調
斐波那契是一種非常有效的技術分析工具，可以幫助投資者找到圖表上的支撐和阻力水平。 特別是在價格呈現明顯上漲或下跌趨勢後，價格往往會在重新上漲之前深度回調至38.2％、50％和61.8％水平。 交易者可以根據這些水準制定短期賣出訂單，當價格下跌至61.8％時獲利23.6％。
當確定市場趨勢後，交易者通常會使用趨勢線來準確地確定進場點。 其中，阻力區是指買盤強於賣盤的價格區域。 在這個時刻，市場沿著上升趨勢線走勢，交易者會在阻力區被突破時買入，並設定止損訂單在該阻力區下方。同樣，支撐區是價格區域，顯示賣方比買方更強勢，目前市場處於下跌趨勢，交易者會考慮賣出訂單，並在突破支撐線時設定停損價格。 總的來說，簡單的規則就是在阻力區買入，在支撐區賣出。
價格模型
交易旋轉是一種趨勢跟踪的交易風格。 如果投資者能確保價格波動較大並且在圖表上形成了價格模式，那麼現在確定趨勢就會變得非常容易。 交易者需要依靠從這種交易模式中獲得的知識和經驗來找到適當的入場點。
MA(10)與MA(20)
當MA10顯示出將向上穿過MA20時，您可以考慮進行買入交易。 當MA10向下穿過MA20時，您應考慮進行賣出交易。
MACD交叉
平滑異同移動平均線指標可說是在決定價格趨勢方面相當重要且廣泛使用的指標之一。 MACD由兩條主要線構成，即信號線和MACD移動平均線。 當這兩條線趨勢交叉時，就是一個買進或賣出交易信號給交易者的指示。
- 如果MACD線向上移動並且穿過預測上升趨勢的信號線，交易者可以考慮進行買進交易。
- 相反，如果MACD線向下移動並且穿過信號線，這預示著市場可能下跌，投資者應注意開立賣出交易。
注意事項以最有效進行波段交易
然而，每種方法都有其優點，但也有各自的局限性，而波段交易也不例外。 在這種方法中，您需要關注的是新聞，這在外匯交易市場上扮演著非常重要的角色。 無論是負面消息還是正面消息，利率等等都可能迅速影響貨幣對，因此您需要掌握情況以採取適當的行動。
投資人也不應過度依賴各種指標工具，因為在短期內使用這些工具並不真正有益。
如我們所知，這種方法適合那些剛開始投資、資金較少或中等的人，以便能夠輕鬆執行並使新手交易員能夠跟隨該方法的流行趨勢，以確保在交易過程中的安全性。
波段交易是長期交易，而不是僅僅幾個小時或幾分鐘的交易，因此使用這種方法，交易者需要通過技術分析找到入場點。 定期更新市場經濟信息對於投資者來說至關重要，因為他們通常更關注與貨幣對相關的信息，而不依賴任何趨勢或其他因素。
這種風格非常適合喜歡自由的人，但投資者也需要注意適當的資金規模。
通過這篇文章，我們分享了關於波段交易是什麼？ 以及與波段交易相關的問題。 如果您有任何疑問，請與我們聯絡。 祝您交易順利！
