類似於相對強弱指數，隨機指標是一個有效的指標，用於確定超買和超賣區域，並提供潛在的反轉交易信號。 事實上，有許多交易者僅機械地使用隨機指標而不真正了解隨機指標的意義。 本文將幫助您了解什麼是隨機指標，隨機指標（Stochastic）的意義是什麼？ 以及如何將其應用於投資交易。 讓我們一起來探討吧！
隨機震蕩指標是什麼？
隨機震蕩指標概念
如果您是新手投資者，並不完全了解隨機指標是什麼，並希望了解更多信息，請立即查看以下隨機指標的定義。
在1950年，這項指標是由博士喬治·蘭恩（George Lane）發明的，並被許多人廣泛使用，一直使用至今。
隨機指標（Stochastic）是投資者用來指稱隨機震盪指標（Stochastic oscillator）的簡稱。 它是一種動量指標，用於比較收盤價與特定價格範圍內的價格，並在一定時間範圍內進行比較。
對於這指標，交易者能了解到價格動量和趨勢的信 息。 具體來說，隨機指標能夠測量價格的動量，而這種動量總是在價格之前變化的方向。
此外，投資者經常會簡稱隨機指標（Stochastic）和隨機震盪指標（Stochastic oscillator），這對於對這個領域知之甚少的交易者來說可能會造成混淆。 那麼，隨機指標和隨機震盪指標是什麼呢？ 它們都是指標，它們的區別在於，隨機震盪指適用於股票市場，而隨機指標則用於外匯市場。 請大家要清楚區分這一點。
隨機震盪指標的意義
實際上，投資者尚未完全理解隨機震盪指標和它使用的基礎是什麼？ 該指標的目的是找到趨勢反轉點，其基礎是依賴動量領先價格來實現這一點。
隨機指標圖表包括兩條線，一條是顯示隨機指標值（%K），另一條是基於%K的3期簡單移動平均線SMA（%D）。 當%K和%D相交時，這將顯示動量的變化並暗示可能發生反轉。
在超買/超賣區域，我們可以確定市場狀態如下：
當隨機指標的數值位於某一水平之上時，就會出現超買區，反之位於某個水平之下則會出現超賣區。 根據通常理論，超買區通常指數值超過80（超買），而超賣區則指數值低於20（超賣）。 當隨機指標上升超過80時，超買區會出現強勢，而當隨機指標下降到20以下時，超賣區會出現強勢。
但這些觀點只是相對的，並非一成不變，因為這些觀點是基於理論的。 如果市場有非常強烈的趨勢，超買/超賣區域可能會持續相當長的時間。
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隨機震盪指標計算方法
這個指標用兩個指數 %K 和 %D 來表示。 公式如下：
%K=((C-14)/(H14-L14))*100
公式解釋如下：
C表示當前收盤價
L14和H14分別是過去14個交易日內的最低價和最高價
%D是%K的3期簡單移動平均線
根據交易者的想法和目的，隨機震盪指標的實施方式可能會有所不同。
MT4設置隨機指標詳細步驟指南
對於外匯市場，MT4是主要的交易平台，因此投資者可以輕鬆在MT4上設置此指標，方法如下：
步驟1：打開MT4軟件
步驟2：設置隨機震盪指標，選擇工具列上的菜單，點擊插入點選技术指標，點擊震盪指標，最後點擊震盪隨機指標（Stochastic oscillator）。
步驟3：現在，您可以根據您的想法和交易目的編輯指標信息，只需在參數表出現時進行設置。 您可以調整的參數包括％K和％D。
步驟4：然後，您將點擊旁邊的標籤頁以調整震盪隨機指標的格式、顏色、大小和線條樣式，並選擇超買/超賣水平。 然而，預設情況下，用於確定的指標始終為20和80，因此您無法變更這一部分。
投資者可以選擇不使用%D線，並與超買/超賣水準結合使用%K線，也可以使用5或20的價值來計算隨機指標。
使用隨機震盪指標時的基本錯誤
實際情況表明，導致在使用隨機震盪器時發生基本錯誤的主要原因是交易員只知道它而機械地執行它，而不真正了解它的特點，因此通常導致以下錯誤：
錯誤1：當市場處於超賣狀態時使用買入指令，反之亦然。
當隨機震盪指標測量市場交易的價格走勢處於超賣區時，隨機指標的數值小於20，表示市場趨勢正在急劇下降。 由於交易者不理解其本質，他們傾向於在市場處於超賣區時執行買入訂單。 因為交易者誤以為他們已經執行了很多賣出訂單，所以現在需要使用買入訂單，但實際上並非如此。
同樣，對於超買區域，即隨機指標達到80以上時，市場趨勢可能會強勁上漲。 您也不應該認為已經執行了太多的買入訂單，現在需要執行賣出訂單，這也是不正確的。
您需要深刻地理解隨機指標的本質以便執行適當的交易指示。 如果您憑直覺或機械地使用它們，您將很快失敗，而不會有任何幸運能拯救您，因為當市場進入超買/超賣區域時，它有可能會持續停留在那個區域，而不 容易改變。
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錯誤2：認為市場會在出現背離信號時發生逆轉
交易者通常會利用背離信號來為交易過程建立一個想法，這是一個不錯的方法，很多投資者都在使用。 但錯誤的觀點在於，當這些背離信號出現時，市場就會轉向，這種觀點是完全錯誤的。 事實已經證明，市場在出現背離信號時並沒有趨勢性地轉向，如果你依賴這些背離信號結合隨機指標來決定進場，你的失敗率會非常高。
這兩者都是許多投資者經常遇到的錯誤，它們都源自於您在參與市場交易時不關心、不更新市場趨勢。 因此，您需要糾正這一點，並更仔細地考慮如何使用隨機震盪指標。
使用隨機震盪指標指南
我們已經清楚了投資者經常犯的錯誤以及造成這些錯誤的原因，因此我們需要糾正並正確使用該指標。 請參考以下正確使用隨機指標的方法。
把隨機震盪指標與超買/超賣信號結合使用
這是糾正您未明確定義市場主要趨勢的錯誤的方法，這是許多人使用的方法。
從中可以看出，某些貨幣對有可能經歷一段調整的波動。 投資者需要跟隨這一趨勢。 此時，您需要耐心等待該貨幣對脫離這一波動，然後才開始調整上漲趨勢。 然後，您可以切換到另一個時間框架來尋找合適的入場點。 接著，等待隨機指標進入超賣區，以便執行買入交易。
把這個方法總結為以下幾點：
- 在主要趨勢下正確執行交易，不要跟隨相反方向的趨勢。
- 為了能夠繼續上升趨勢，當價格突破時，投資者需要適當調整趨勢線。
- 滿足超賣條件，即隨機震盪指標低於20。
- 重要的是，您應該耐心等待並按照程序滿足這些要求，這將增加成功的機會。
把隨機震盪指標與移動平均線結合使用
把移動平均線和隨機指標結合使用是常見的方法，讓投資人可以快速了解市場趨勢。
使用移動平均線時，需要與隨機指標結合，具體為MA200：
- MA200線將維持在支持水平上，因此在長期內維持上升趨勢，價格穩定在MA200線上方。
- 相反，價格將在MA200線下方穩定，因此在長期內可能會下降趨勢。
- 此方法的可靠性取決於MA200線對市場和貨幣對長期趨勢的反映。 MA200線將顯示其強大的支持作用，價格不太可能穿過市場強勢時的MA200線。
使用此方法的交易理念如下：
- 當隨機指標進入超賣區時，您需要耐心等待買入信號碼（在MA200線位於價格線上的情況下）
- 相反的情況（MA200線位於價格線下）當隨機指標進入超買區時，您需要耐心等待賣出信號。
與僅使用隨機指標相比，這種方法將更為有效。
把隨機震盪指標與分析多時間框架結合使用
儘管經驗豐富或剛開始交易的投資者都應該記住，絕對不能違背市場趨勢。 因此，這種方法也需要遵循這個原則。
在執行任何訂單之前，您必須確保它確實符合市場趨勢並在整體上適應它，以避免錯誤。 時間框架是幫助您實現這些目標的最佳工具。
為了使一筆交易具有更高的勝算機率，您應該按照市場趨勢進行交易，但如果有多個時間框架，那麼請選擇更高的時間框架。
為了成功執行這種方法，您需要注意以下幾點：
- 在您想要執行交易的時間框架上確定市場趨勢是上漲還是下跌。
- 耐心等待已確定的趨勢跟隨更大趨勢。
- 繼續等待隨機指標進入超買/超賣區。
您需要耐心執行上述操作，以最優的方式執行此方法。
把隨機震盪指標與反轉蠟燭圖結合使用
反轉蠟燭圖已經征服了大多數投資者，因為其相對於其他工具的高效性，從而成為投資者的理想工具。 當隨機指標與此蠟燭模式結合使用時，您的成功交易率將相當高，因為它具有出色的信號過濾器。
執行這種方法的想法如下：
- 首先始終是最重要的，確切地確定市場趨勢
- 尋找反轉蠟燭圖出現在哪個區域
- 同時，把隨機指標移到超買/超賣區域。
把隨機震盪指標與趨勢線結合使用
當將隨機指標與趨勢線結合時，隨機指標將被視為一個過濾器，用於選擇在趨勢線上顯示的交易。 這種方法的特殊之處在於您可以在任何時間框架上使用它。
買入訂單的一些規則：
- 首要的是趨勢，只有當市場呈上升趨勢時，您才會執行買入訂單。
- 此時，您將需要查看趨勢線，它也應該上升，並且需要繼續等待價格回拉接近趨勢線。
- 在趨勢線上升且價格接近時，請再次確認隨機指標的位置是否在超賣區下方。
- 在趨勢線下方，您需要設置停損點。
- 在阻力水平上方，您需要設置停利點。
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賣出訂單的一些規則：
- 當市場處於下降趨勢時，您才能執行賣出訂單。
- 您需要看趨勢線是否正在上升，並繼續等待價格回升至趨勢線附近，就像執行買入訂單一樣。
- 當趨勢線下降且價格接近時，再次確認隨機指標是否在超買區。
- 在趨勢線下方設置停損點。
- 在支撐區下方設置停利點。
把隨機震盪指標用來找出具體的入場點
對於以上的5種方法，投資 者無法確定任何入場或離場點，因此他們可能覺得這些方法有些難以執行。 那就來探索一下這種方法吧。
執行這種方法的想法如下：
- 如果您想在上升趨勢中進行買入，只需在隨機指標達到20以上時進行買入。
- 相反，在下降趨勢中，如果您想進行賣出，則等到隨機指標下降到80以下。
這意味著當您耐心等待進入訂單的方向與市場趨勢一致時，您將等待隨機指標先確認價格的動向，而不是在隨機指標移動到過買/賣區域時立即進入訂單。
例如：如果市場趨勢上漲，您已經等待了期望的進入點，此時，隨機指標需要確認價格確實沿著市場趨勢的方向移動，然後您才能在使用買入訂單時達到效果。
這是一種確保您不會對進入點感到困惑的方法，以及在何時執行訂單時的適當時機。
隨機震盪指標的注意事項
隨機震盪指標是交易過程中常見且頻繁出現的現象。 然而，並不是使用這個指標都很容易。 因此，具體了解需要注意的事項是非常必要的。 以下是三個重要的注意事項，您不能忽視的。
不是每次我们都能看到隨機震盪指標提供超买或超卖信號。
就像我們詳細分析的那樣，隨機震盪指標需要從其他信號（如RSI指標、趨勢線或反轉蠟燭圖）獲得一致性，以確認交易進入點。 如果機震盪指標上升/下降或反轉，那麼市場很可能會按照您的分析走向正確的方向。
隨機震盪指標在更大的時間範圍內提供更準確的信號
不僅是對於隨機震盪指標，對於任何指標或模式來說，時間框架越小，信號就越大，也更容易出現偏差。
投資者必須始終朝著正確的方向前進
確定市場正在遵循的趨勢是降低風險的一個重要要求。 結合其他許多因素，它必須跟隨市場趨勢。 當市場下跌時，我們看高點並“減倉”，而當市場上漲時，我們看低點併購買。 這對交易者來說甚至更有幫助，特別是那些不想違反趨勢或“改革”他們的學校的交易者！
隨機震盪指標總結
隨機震盪指標是投資者不能忽視的指標，因為基於該指標的目標，我們可以輕鬆確定未來市場的新趨勢。
新手交易者應記住，指標在交易中起著非常重要的作用，隨機震盪指標也是如此。 因此，在參與交易市場時，您應該深入了解隨機震盪指標，以有效地應用它，而不是將其機械應用，並定期磨練相關的技能。
如果您已經是交易市場的專業交易者，那麼顯然您具有豐富的經驗，能夠判斷趨勢，並且通常不需要使用此指標。 然而，無論您有多專業，這都是一個非常有效的指標，可以為您節省時間。
目前市場上有很多關於交易的相關信息，您可以輕鬆了解有關隨機震盪指標的許多信息。 但是，互聯網上的這些信息可能來自非官方的信息來源，從而在使用該指標時導致錯誤。 因此，您應該具體篩選信息，以取得成功的交易。
帶有以上信息，我們希望這對您了解什麼是隨機指標？ 如果您覺得這篇文章有用，請儲存並分享給您的親朋好友。 非常感謝大家。
