了解什麼是技術指標有助於您預測整體經濟狀況和未來市場趨勢。 有了這些信息，您可以製定合理的計劃，為您的交易系統提供智能的投資策略。 以下文章將分享有關指標概念的內容，將這些指標分類，並指出目前外匯市場上最效技術指標有哪些。我們一起來了解吧！
什麼是技術指標？技術指標最簡單的定義
技術指標是顯示貨幣走勢方向的數據點。 這個術語在外匯交易者中相當普遍，並且通常被用於他們交易系統中。 可以說，技術指標是外匯投資者交易分析中不可或缺的工具。
此外，技術指標也根據特定的時間框架和外匯市場上的貨幣對進行使用。 有效地應用這些指標到交易系統中，有助於投資者優化策略並實現最佳交易。
技術指標有多少種類型？
可以說要列舉所有技術指標是相當困難的，因為目前市場上有數以百計甚至數以千計的這些指標，並且有許多區分這些指標的方法。
不過接下來我們將介紹一種基於指標訊號延遲的指標分類方式。
根據這種分類方式，我們將有兩種基本類型的指標，分別是：領先指標（Leading indicator）和滯後指標（Lagging indicator）。
領先指標（Leading indicator）
領先指標，又稱波動指標，有助於提前提供價格複雜變化的信號。 換句話說，投資者可以使用領先指標來預測先前和之後發生的信號，然後根據領先指標提供的趨勢來確定價格將如何移動。
交易者通常使用一些當前流行的快速指標的組合，例如：隨機指標、拋物線SAR和相對強弱指標（RSI）等等。當這些領先指標組合接近市場的上限時，市場會向下調整。 主趨勢市場是最適合使用最領先指標的市場。
這裡，最有效的交易策略是根據指標趨勢進行交易。 當市場呈現上升趨勢時，購買指令會逐漸發揮作用。 相反，當市場呈現明顯下降趨勢時，需要考慮進行賣出指令。
投資者在進行交易時可以參考以下兩個具體的信號指標，包括：
- 交易超買或超賣的信號
- 價格與指標出現分歧或收斂的信號
任何指標都有其獨特的優缺點，領先指標也不例外。
- 優點：領先指標將幫助投資者最早地確定並識別市場信號。 因此，如果投資者已經捕捉到新趨勢的信號，他們將抓住機會獲得巨大的利潤。
- 缺點：領先指標的所有預測和信號並不總是準確的。 同時，領先指標的一個特點是經常產生虛假信號，這會使交易員在進行交易時受到信息幹擾。 這可能導致極高的風險率。
滯後指標（Lagging indicator）
滯後指標，又稱為動量指標。 這種類型的指標在對已形成的市場進行預測信號碼時非常流行，所提供的信號碼可能是之後將發生的新趨勢。 與快速指標不同的是信號提供的時間點。 快速指標是在新趨勢開始之前，而慢速指標則是在價格趨勢已經出現之後。
在市場上，像這樣的滯後指標有很多種類，例如：MACD、MA、動量等等。這些指標通常會在某個特定的中心線周圍波動。
滯後指標會提供以下信號：
- 提供可能是上漲、下跌或橫向的趨勢信號。
- 幫助交易者輕鬆確定支撐和阻力區域。
與領先指標類似，滯後指標也有各自的優缺點：
- 優點：滯後指標通常提供更好、更準確、更確定的信號預測，因為它們是基於已經發生的趨勢。
- 缺點：如其名稱所示，滯後指標提供的預測較慢。 儘管信息準確，但對於那些尋找適當時機進行利潤回收和賺取更大利潤的投資者來說，並不是太有用。 也就是說，慢速指標發出信號的時間越晚，獲得的利潤就越少。
目前常見的各種技術指標類型，綜合常用技術指標
在本文的後續部分，我們將與您分享目前在市場上使用的各種技術指標。 除此之外，也將介紹這些技術指標在外匯交易中的功能、作用和使用目的。
波動指標（Volatility Indicator）是什麼？
波動指標是一種技術工具，用於測量市場在一定時間內的價格波動程度。 此指標顯示價格變動迅速，波動幅度大。 相反，較低的波動水平反映價格變動較慢。 一些波動指標經常被交易者使用，如：
- 真實波幅均值指標（Average True Range）
- 布林通道（Bollinger Bands）
- 順勢指標（Commodity Channel Index）
- 移動平均線/均線（Moving Average /Variable)
- 相對波動率指數指（Relative Volatility Index）
- 標準差（Standard Deviation）
- 標準誤差帶（Standard Error Bands）
- 波動率指標（Chaikin Volatility）
動量指標（Momentum Indicator）是什麼？
動量指標是幫助交易者確定趨勢反轉點的強大工具。 由於其有效評估市場趨勢強度的能力，這是廣泛被交易者採用的技術指標。 以下是一些常見的動量指標，具體包括：
- 累計擺動指數（Accumulation Swing Index）
- 錢德動量擺盪指標（Chande Momentum Oscillator）
- 動態動量指數（Dynamic Momentum Index）
- 日內動量指標（Intraday Momentum Index）
- 線性迴歸斜率（Linear Regression Slope）
- 平滑異同移動平均線指標/移動平均線的收斂/分歧（Moving Average Convergence/MACD）
- 身體質量指數（Body Mass Index/BMI）
- 動量指標（Momentum Indicator）
- 價格擺動指標（Price Oscillator）
- 價格變動率指標（Price Rate-Of-Change）
- 隨機漫步指標（Random Walk Index）
- 相對動量指標（Relative Momentum Index/RMI）
- 相對強弱指標（Relative Strength Index Indicator/RSI）
- 隨機動量指標（Stochastic Momentum Index/SMI）
- 隨機震盪指標（Stochastic Oscillator）
- 三重指數平滑移動平均指標（Triple Exponentially Smoothed Moving Average/TRIX）
- 終極指標（Ultimate Oscillator/UOS）
- 威廉指標（Williams’ %R）
- 威廉多空力度線指標（Williams’ Accumulation-Distribution/WAD）
週期指標（Cycle Indicator）是什麼？
接下來是週期指標 ，是 一種廣泛應用的有效技術分析工具，包括：
- 週期線（Cycle Lines）
- 區間振盪指標（Detrended Price Oscillator/DPO）
- 斐波那契（Fibonacci）
- 傅立葉轉換（Fourier Transform）
- 正弦波指標（MESA Sine Wave Indicator）
市場強度指標（Market Strength Indicator）是什麼？
此外，技術指標還可分為市場強度指標，幫助交易者評估外匯市場的波動狀況。 一些常見的市場強度指標包括：
- 收集-派發指標（Accumulation-Distribution Indicator/ADI）
- 蔡金資金流/佳慶資金流量指標（Chaikin Money Flow）
- 收集派發擺動指標（Chaikin A/D Oscillator）
- 需求指數（Demand Index）
- 簡易波動指標（Ease of Movement）
- 海利克精算指標（Herrick Payoff Index/HPI）
- 克林格成交量擺動指標（Klingler Oscillator/KO）
- 資金流量指標（Money Flow Index/MFI）
- 負量指標（Negative Volume Index/NVI）
- 能量潮指標（On Balance Volume/OBV）
- 未平倉量（Open Interest）
- 正交易量指數指標（Positive Volume Index/PVI）
- 價格交易量趨勢指標（Price Volume Trend Indicator/PVT）
- 交易量指標（Trade Volume Index/TVI）
- 成交量指標（Volumes Indicator）
- 成交量震蕩(Volume Oscillator/VOSC)
- 交易量變化率指標（Volume Rate-Of-Change）
支撑和阻力指標（Support and Resistance Indicator）是什麼？
支撐和阻力指標使投資者能夠通過交易中的支撐和阻力水平確定入場點。 一些常見的支撐和阻力指標包括：
- 安德魯的乾草叉指標（Andrew’s Pitchfork）
- 軌道線指標（Envelopes）
- 菲波納奇扇，回調，契弧線（Fibonacci Arcs, Fans, Retracements）
- 江恩，回調，網格線（Gann Lines, Fans, Grids）
- 一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）
- 樞軸點（Pivot Points）
- 通道指標（Projection Bands）
- 投射擺動指標（Projection Oscillator）
- 四等分線（Quadrant Lines）
- 速度阻力線（Speed Resistance Lines）
- 水平線指標（Tirone Levels）
- 趨勢線（Trendlines）
趨勢指標（Trend Indicator）是什麼？
最後是趨勢指標，這是交易者在評估市場趨勢方面必不可少的工具。 此指標允許用戶確定市場的動能，也就是市場目前是上漲還是下跌。 同時，它幫助用戶全面了解並概述了未來市場趨勢逆轉的可能性。 在技術分析中具有很高的實用性，趨勢指標受到許多投資者的青睞和使用，以製定最優化的策略。 趨勢指標包括：
- 阿隆指標（Aroon）
- 股票選擇指標（Commodity Selection Index/CSI）
- 雙重指數移動平均線（Double Exponential Moving Average/DEMA）
- 動向指標（Directional Movement Index/DMI）
- 預測震盪器指標（Forecast Oscillator）
- 線性迴歸指標（Linear Regression Indicator）
- 線性迴歸斜率（Linear Regression Slope）
- 線性迴歸趨勢線（Linear Regression Trendline）
- 拋物線轉向指標（Parabolic SAR）
- 價格擺動指標（Price Oscillator）
- Q棒指標（Qstick Indicator）
- R平方/判定係數（r-squared）
- 拉弗回歸通道（Raff Regression Channel）
- 標準偏差通道（Standard Deviation Channel）
- 標準誤差（Standard Error）
- 標準誤差帶（Standard Error Bands）
- 標準誤差通道（Standard Error Channel）
- 時間序列預測分析（Time Series Forecast）
- 十字過濾線（Vertical Horizontal Filter）
目前最佳技術指標有哪些？
可以說，技術指標是多樣化的技術工具，有許多不同類型，旨在服務外匯交易中的每種策略。 此外，技術指標被視為外匯交易者的得力助手，是不可或缺的。 在了解了什麼是技術指標之後，讓我們一起看看哪種技術指標將是外匯交易市場上交易員的最佳選擇。
指數平滑移動平均線（Exponential Moving Average/EMA）
指數平滑移動平均線簡稱為EMA線，是滿足簡單而有效的技術特性之一。 因此，EMA是全球交易者在交易中偏好使用的工具之一。
EMA因其主要關注最近的價格而不是過去的價格而備受青睞。 因此，EMA更好地反映了當前市場的波動情況，並有效地過濾了噪音信號。
肯定每位交易者都知道外匯市場始終以快速的速度不斷波動。 因此，依賴最新的價格數據會比依賴舊的價格數據更有效果。
此外，交易者應該將一個快速線（EMA 50）和一個慢速線（EMA 200）應用於他們的交易策略。 快速線的作用是產生訊號，而慢速線則負責標示重要的支撐/阻力區域。 以下是經常與這兩條EMA線一起使用的信號：
- 支撐/阻力指標
- 看漲/看跌交叉：當EMA 50自下而上穿越EMA 200時，就是看漲交叉。換句話說，這是中期上漲趨勢的信號（黃金交叉）。 相反，看跌交叉發生在自上而下穿越時，也就是中期下跌趨勢的信號（死亡交叉）；
- 確認中期趨勢：如果在上漲趨勢中，EMA 50 曲線向下彎曲，則趨勢可能開始衰弱，有可能發生轉變。
布林通道與肯特納通道
接下來是布林通道和肯特納通道這兩個指標，它們交替地用來測量市場上當前的波動和超買、超賣的程度。
布林通道（Bollinger Bands）
首先是布林通道，擁有許多出色的功能，備受全球投資者信賴，廣泛應用於他們的交易活動。 這是一個擁有許多突出特點的工具，吸引了眾多交易者嘗試使用。 其中，瓶頸節點現像是布林通道的一個特定功能，使其備受交易者青睞。
布林通道是市場波動很大的信號，當兩個帶狀物出現擴張現象時。 相反，如果它們處於收縮狀態，則意味著市場正在累積並朝著一個確定方向迅速發展。 這時，我們會根據市場波動來靈活地制定不同的交易策略。
肯特納通道（Keltner Channel）
將與布林通道類似的實用工具作為技術指標的肯特納通道。 這個指標是對於那些正在評估當前市場整體狀況的交易者來說是最佳選擇。 具體來說，它能夠確定市場是處於超買還是超賣狀態。 通過這個指標，投資者能夠對市場有一個全面的了解，避免出現交易者常見的錯失恐懼現象。
肯特納通道相對於RSI或隨機指標在確定市場超買/超賣狀態方面更為有效。 這是因為它是基於蠟燭圖來產生信號，而不是價格數據。 蠟燭圖的收盤和位置超出肯特納通道的上軌表示市場處於超買狀態，價格可能會反彈。 相反，處於通道下軌的市場則被認為是超賣的。
然而，將這兩個指標應用於趨勢預測可能會使投資者面臨許多風險。 不應該按照觸及下軌線為買入，觸及上軌線為賣出的方式使用它們。
相對強弱指標，平滑異同移動平均線指標，隨機指標
此外，相對強弱指標（RSI）、平滑異同移動平均線指標（MACD）和隨機指標（Stochastic）被統稱為振盪指標或領先指標。 它們的任務是預測短期和中期的趨勢，幫助投資者提前了解未來市場的情況。
相對強弱指標（RSI）
相對強弱指標（RSI）負責發出背離信號，具體來說，當價格形成低點，而RSI形成高點時，用戶將收到價格上漲的背離信號，表明當前趨勢正在減弱，已經變弱，並 準備好反轉。 相反的情況是價格下跌的背離。 此外，當RSI與某個價格模式一起使用時，它將為您提供更高的可靠性。
平滑異同移動平均線（MACD）
平滑異同移動平均線又稱為移動平均線的收斂/分歧，簡稱為MACD線。MACD線具有類似RSI的價格分歧能力，但不像後者那麼頻繁。 它通常專注於在出現多空交叉信號時預測趨勢。
隨機指標（Stochastic）
另一個同樣受歡迎的指標是隨機指標（Stochastic），它具有與MACD相似的功能。 然而，它額外增加了測量市場超買和超賣的能力。
成交量指標（Volumes Indicator）
成交量指標是最重要的確認信 號，讓交易者對市場有整體了解。 如果價格模式出現後交易量較弱，或者在適度水平且沒有引人注目，您可能需要更多時間觀察，不要立即入市。
這個入場時機最佳的情況是在圖表出現突破的時候，交易量明顯增加，隨後輕微回調，迅速找到下方的支撐位。
使用技術指標時的一些注意事項
- 第一，大多數新進入外匯市場的交易員只關注箭頭指標的狀態，指向上升或下降，代表買入或賣出信號，而忽略了市場波動的跟蹤。 如果長期維持這種習慣，將導致投資人逐漸失去分析和判斷市場趨勢的能力。 這將使您的帳戶在遇到垃圾訊號時面臨巨大風險。 此外，在二元期權交易市場是這項指標最常用的地方。
- 第二，您需要在使用這些指標之前了解它們的本質和使用目的。 此外，交易者需要了解各種指標的計算公式，儘管有人認為這並非必要，因為MT4軟件將有助於他們進行計算。 然而，深入了解指標形成的原理將為您提供對每個技術指標的任務和有效性的全面了解。
- 第三，每種指標的不同計算方式會導致即使用於相同目的，指標也會產生不同的信號（信號衝突）。 因此，當大量指標產生相似信號時，此信號的交易成功率較高。 相反，如果指標出現信號衝突，您應該暫時不參與市場，觀察即將到來的波動。
上述是所有有關技術指標的解釋，包括什麼是技術指標以及一些常用的重要技術指標。 希望我們的分享能幫助您理解技術指標在分析中的本質和各種技術指標的優勢。 期望交易者能找到適合自己的技術指標，以發展交易系統並獲得利潤。
