外匯分析將為投資決策提供許多有價值的信息。通過基本分析和技術分析工具，它們的共同點在於試圖衡量供需關係。 這些分析工具在不同的環境下可能產生不同的效果，可能會表現出較高或較低的效能。 因此，請與我們一起詳細了解如何最有效的分析外匯市場。
外匯市場分析指南：技術分析工具
在外匯市場分析中，一個非常常見的確定特徵就是圖表。 如果交易者正在觀察一個圖表，這意味著交易者正在進行外匯技術分析。 進行圖表分析的基本邏輯是由查爾斯·道（Charles Dow）提出的道氏理論。 在其他事項中，道氏曾經聲明市場上的一切都會降價。 簡單理解，道氏表示任何因素都會影響供需，這無疑將反映在實時價格圖表中。
純粹的技術分析實際上也支持研究價格圖表以外的一切，因為數據不夠可靠。 這個簡短而簡單的外匯技術分析介紹部分已經能夠闡明它最大的局限性，同時也分析了市場已經計算過的事情。 此時，交易者最需要考慮的最大問題是：“如果交易者所知道的一切都是人人都知的常識，那麼如何才能有競爭力呢？”
外匯市場分析：使用模擬帳戶進行交易
交易者在使用模擬帳戶進行交易時也可以避免風險。 這意味著交易者可以避免將資本投入風險，並可以選擇轉向其他實時交易市場。 例如，就像模擬交易帳戶一樣，它允許交易者存取最新的即時市場數據，存取有關最新交易的見解或與交易和投資專家一起交易加密貨幣。
外匯市場分析：價格行為
在外匯分析中，價格行為被認為是一種技術分析文化，自從外匯交易對投資者開始開放以來，這種趨勢分析越來越流行。 這種激增源自於價格行為。 根據道氏理論的基本原則，大多數技術工具都可供交易者用於技術分析。 例如技術指標，這對投資者來說並不能提供任何競爭優勢。
基於圖表觀察價格行為，交易者能夠得出結論，這些價格動態將支持他們的決策形成數據。 其他一切雖然也被考慮在內，但不能直接啟動交易行動。 在交易平台上，價格行為被視為觀察的一個側面，認為市場通常會重新考慮先前發生價格反轉或整合的水平。 因此，供給與需求仍將存在。
外匯分析：什麼是供應和需求？
在外匯分析中，供應和需求是什麼？ 除了追蹤市場外，來自避險基金、銀行或跨國公司等機構將僅對其訂單被以他們期望的價格填滿表示關切。
外匯市場分析是為了了解市場在下個月或甚至在未來一年內將如何發展。 如果市場在今天交易的水平發生了變化，他們的訂單就沒有理由被取消。 同時，他們的頭寸也將保持開放，直到市場恢復正常。
剩下的未結倉訂單將有助於市場形成曲線，從而吸引價格進行重新審視。 這也類似於空間和時間的紡織物的質量，當它被彎曲時，會吸引更大量的質量。 通常，在每日外匯分析中，這種價格行動策略會被經常性地應用。
外匯市場分析：外匯圖表
圖表被理解為一種通過圖形表示的價格。 它們將記錄市場上發生的歷史事件。 在“OY”軸上表示價格，而在“OX”軸上表示時間。 在這些數據字段上顯示的內容都被視為價格行為。 無論交易者選擇短期或長期的交易風格，一切都將從圖表開始。
圖表在西方被視為一種相對較新的技術。 然而，在過去的十多年裡，華爾街只使用圖表，而在遠東，有與價格報告相關的300年歷史的蠟燭圖文件。 那時這被稱為米價報告。
除此之外，蠟燭圖也是投資人和科技交易者最基本的工具之一。 在外匯分析中，使用蠟燭圖模式來預測價格波動被視為一種有效的獨特策略。
除了學習常見的模式外，了解基本的供需量也是非常重要的。 技術交易者完全可以使用常見圖表模式而不僅僅是研究蠟燭圖。 其中，最常見的包括支撐和阻力、趨勢渠道、旗幟和三角形形態。 在這過程中，最重要的是要清楚地理解，支撐結構並不是為了幫助交易者預測市場未來可能發生的波動而存在的。
它們只是為了方便交易者，並提供有關過去的許多信息和動態。 這樣的圖表可能對不同類型的交易者呈現不同的模式，產生相互矛盾的信號。 這也是為什麼支撐結構不應該是交易者決策過程的主要因素，供需量可能更值得關注。
外匯市場分析：技術指標
如果交易者已經在其交易平台上開啟了技術指標，那麼肯定會注意到先前的一個技術指標。 為了更清晰，我們將它們分為兩大類：趨勢指標和擺動指標。
- 趨勢指標：平均趨勢指數（ADX），移動平均線（MA），移動平均線（MACD）或一目均衡表（Ichimoku）可用於指示趨勢的方向，儘管並不總是當前價格行動的方向，同時也有 Heiken Ashi蠟燭，趨勢的力量。
- 擺動指標：隨機指標，相對強弱指數（RSI）或拋物線SAR指標可用來指示波動。
這些趨勢指標在趨勢市場中運作得非常好，而一些波動指標在其他市場中更有效。 至少在理論上是這樣。 不過還有一些指標處於中間位置，例如布林帶。 為了追蹤趨勢，也會使用MA的變種，並利用價格通道來提示反轉。
最終，將只有基於交易量的指標。 這也非常有趣，因為儘管交易量一直被用作金融交易中確定供需的因素，但在外匯市場準確地衡量它是不可能的。 這是因為外匯市場是一個場外交易市場，不需要報單。
技術指標並不完美，通常會落後於價格，經常在蠟燭圖關閉時重新繪製。 在外匯市場分析中，它們經常被結合使用以相互補充。 否則，它們將無法成功。
當專業交易者建議新手交易者保持他們的圖表簡單清晰時，他們實際上在討論不要過度依賴太多的技術指標。 最終，完全基於技術指標的交易策略很難為交易者帶來競爭優勢。
外匯市場分析指南：基本分析工具
在外匯市場上，基本分析不使用價格圖表，而是使用經濟數據如：通貨膨脹、利率或貿易平衡比率。 基本分析背後的理論是市場可能會在短期內錯誤地評估某種金融工具。 然而，最終價格仍將達到準確的水平。 在這個錯誤評估的過程中，將會在那段時間內產生交易機會。
對於外匯市場基本分析，它主要不是一個提供精確交易進出點的風格。 然而，如果以明智的方式使用，它將是長期價格波動預測的絕佳工具。 基本原則吸引力完全依賴經濟基礎，儘管國家類似於公司，但貨幣不可能像股票一樣。
在一家公司中，其財務健康狀況與其股票價格直接相關。 然而，一個國家的經濟效率是否改善並不一定取決於其貨幣相對價值的增長。 貨幣的實際相對價值實際上是許多因素的函數，包括經濟指標、國家貨幣政策，以及全球技術進步或經濟的快速或緩慢發展，甚至可能是自然災害。
外匯分析：經濟理論與原始數據
除市場心理外，一些經濟理論也會基於對某種貨幣當前價格差異及其實際價值的定位而發揮作用。 以下是一些例子：
- 購買力平價理論（PPP）：假設貨幣匯率調整後商品價格將會相等。 如果不是這樣，更多的交易機會將會出現。
- 利率平價理論（IRP）：基本上和PPP類似，不同之處在於這種情況下商品是金融資產，而他們在不同國家購買商品也會在利率調整後產生相同的結果。
- 理論餘額支付 – BPT：這個理論與一個國家的貿易平衡有關。 如果進口商品和服務多於出口，那麼該國貨幣將貶值。
- 確定實際利率模型 – RIRDM：與IRP完全相同。 對於利率較高的貨幣，它將被高估，相對於利率較低的貨幣。 這將通過吸引更具吸引力的投資而得以體現。
- 資產市場模型 – AMM：類似交易餘額。 唯一的區別在於AMM將衡量外國資本流入。 外國投資越多，該國貨幣就會越來越升值。
除了剛剛分享的理論之外，在每週的外匯分析中還有國家經濟原始數據。 這些數據包括利率、就業、GDP、通貨膨脹、零售銷售額、貿易平衡、持久消費品以及其他可能在發佈時對市場產生短期影響的指標。 國家經濟原始數據在外匯分析中也有非常重要的作用。 如果想要追蹤這類數據，交易者完全可以在外匯經濟日曆上進行類似的追蹤。
外匯市場心理分析
為了衡量供應和需求，這被視為基於價格行為最簡單的方法，儘管它仍然存在許多限制。
外匯市場心理分析方法將基於開倉利率（即未平倉交易）的測量，這是供需的關鍵。 同時，這也是從股市中藉鏡的想法。 在這裡，如果交易量增加但開倉利率下降，則市場心理可能正在改變。
市場外匯交易並非通過傳統櫃檯完成。 因此，追蹤交易量以及衡量開放利率是不可能的。 對於幫助交易員評估市場心理最好的方法是未來外匯市場的交易者承諾報告。 這將涉及以下兩個相關問題：
- 第一，外匯期貨合約的日交易量僅1,000億美元，而外匯交易市場總值為1,500萬億美元。
- 第二，在被認為最成功的交易者中，不僅包括投資者，還包括風險管理者。 他們將以完全不同且相反的方式進行交易。 例如，如果投資者的買入力度比明顯增長的趨勢更強，那麼交易者則必須在明顯增長的趨勢下更強烈地進行賣出。
大多數交易者傾向於使用適合自己的交易策略，無論是基本面分析、技術分析或兩者的結合。 毫無疑問，通貨膨脹率、利率、市場心理、貿易平衡以及其他基本因素都有可能為交易者提供更廣泛的市場視角。 然而，在短期內，貨幣很少會直線移動，也就是說，短期內會有很多價格波動供交易者利用。 在這個領域，應用技術分析將帶來巨大的效益。
無論交易者使用何種分析方法，都要努力尋找其邏輯，以便重新回到供需市場理論。
這篇文章提供了有關外匯市場分析的詳細信息，對於交易者來說是不容錯過的。 可以看出，在外匯市場中，無論是技術分析或基本面分析，只要能正確運用，都有可能為交易者帶來高勝率的機會。 因此，我們希望交易者通過這篇文章能累積更多知識，並學到更多有效的投資課程。
