外匯交易策略 | 14個常見的外匯交易策略

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实务知识

外匯交易策略 – Forex Trading Strategy是交易市場上交易者成功的至關重要和必要因素之一。 當找到適合自己的交易策略,交易者將更容易準確地確定潛在交易。 然而,尋找適用且能夠有效執行的交易策略並不容易。讓我們一起來了解並探討當前最常見的外匯交易策略,以及如何最有效地應用它們。一起來了解吧!

外匯交易策略是什麼?

外匯交易策略英文是Forex Trading Strategy
外匯交易策略英文是Forex Trading Strategy

外匯交易策略英文是Forex Trading Strategy。外匯交易策略是外匯交易者使用的特定計劃和策略的名稱,旨在確定和抓住外匯市場中具有潛力的交易機會。 該策略包括使用基本分析技術分析方法,以確定當前市場趨勢,並基於此進行預測和決定是否購買或賣出外匯貨幣對。 一種策略被認為有效,當它是通過市場分析和預測建立的,並包括在參與市場時確保掌握風險、自信地賺取利潤或管理風險的因素。

什麼樣的外匯交易策略被認為是有效的?

簡單而有效的外匯交易策略
簡單而有效的外匯交易策略

要建立一個有效的外匯交易策略,交易者需要知道如何將各種要素結合在一起,形成最適合自己的策略。 目前有各種各樣的策略供您參考和選擇,然而,您還需要清楚了解該策略的每一個方面,只有這樣才能在應用時有效果。 以下是您需要注意的關鍵要素:

  • 選擇市場:首先,交易員必須確定他們將交易的外匯貨幣對,並努力成為其專家。請參考我們已經分享的文章:怎樣成為一名專業外匯交易者?
  • 確定部位大小:確定交易部位的目的是最大程度地控制交易可能發生的風險。
  • 出場點:交易員需要擴展規則以確定何時離開賣出或買入位置,以及何時離開可能會導致虧損的位置。
  • 交易策略:要成功進行外匯交易,您需要確定適合您的交易策略和計畫。 同時,確立明確的規定,包括購買或賣出外匯貨幣對的方式,甚至選擇適用於適當的技術和技巧。

目前最常見的外匯交易策略排名

如上面所述,成功的策略需要結合許多不同因素。 雖然現在有許多策略可供選擇,但您仍然需要充分了解並覺得適合自己使用。 最重要的是,您選擇的策略必須與您的資源和設定的目標相符。 您可以參考以下三個標準來比較不同策略,從而對其適合您的情況做出評估:

  • 您可以投入交易的時間 – 交易小時。
  • 您平均投資和交易的頻率是多少?
  • 您的交易目標是什麼?
常見外匯交易策略對比
常見外匯交易策略對比

通過查看圖表,您可以看到縱軸用於評估風險和回報比率(Risk/Reward ratio)。 在這裡,風險/回報比率較高的交易策略通常位於上方,而較低的則位於下方。 大多數頭寸交易策略(Position Trading)通常具有最高的風險/回報比率。 橫軸表示交易者有多少時間主動監視交易。 而剝頭皮交易(Scalp Trading)通常需要更多的時間,因為它要求交易者以更高的頻率進行交易(High Frequency Trading)。

1.價格行動交易策略(Price Action)

外匯價格行動交易策略
外匯價格行動交易策略

價格行動交易策略(Price Action)是一種基於價格歷史研究的技術分析策略之一。 價格行動策略可以單獨使用,也可以與任何其他指標結合使用。 基本分析(Fundamental Analysis)很少被使用,儘管如此,經濟事件仍然可以用於結合價格行動分析。

  • 這個交易的時間可以在不同的時間範圍內使用,例如短期、長期或中期。 使用不同的時間框架進行分析將有助於提高交易策略的可信度。
  • 買賣點:這將根據各種方法確定,其中支撐和阻力水平是最常見的買賣點,例如價格模式、波動、斐波那契,以及應用各種指標等。

價格行動分交易為不同交易策略的方式:

  • 區間交易策略(Rage Trading)
  • 趨勢交易策略(Trend Trading)
  • 剝頭皮交易策略(Scalp Trading)
  • 波段交易策略(Swing Trading)
  • 頭寸交易策略(Position Trading)
  • 日內交易策略(Day Trading)
外匯中的價格行為交易策略
外匯中的價格行為交易策略

以上策略都能夠滿足不同的交易需求。 交易者可以發現這些策略的多樣性,並根據不同策略中的範例和技術選擇最適合自己的策略。

2.區間交易策略(Range Trading)

外匯中的區間交易策略
外匯中的區間交易策略

策略概覽

區間交易策略(Range Trading)是一種策略,其包括確定支撐和阻力水平,然後交易者會圍繞這些水平進行交易。區間交易適用於市場沒有太多波動和沒有明顯趨勢的時候(橫向市場,英文是:Sideways Market)。採用這種策略需要技術分析的技能。

  • 交易時間:區間交易策略沒有特定的交易時間,因為它可以在任何時候使用。 此外,風險管理是這種策略必不可少的因素,因為可能會發生破裂或突破範圍的情況。
  • 購買/賣出點:已知的波動指標如順勢指標(CCI)、隨機指標(Stochastics)或相對強弱指標(RSI)通常被應用。 在某些情況下,這種策略可以與其他波動指標結合使用,以確認與價格限制相關的某些訊號,並尋找圖表上的突破點。

列如

在如下圖所示的限價範圍內,交易員可以看到用於特定買賣點的支撐和阻力水平。 相對強度指標用於確認根據錄色框(即買點 – 賣出點)和桔色框(即超賣點 – 賣出點)確定的交易位置。

應用區間交易策略時的範例圖表
應用區間交易策略時的範例圖表

儘管如此,區間交易策略仍存在一些限制,例如在每次交易中進行長期投資的問題以及技術分析的問題。 然而,這種策略仍然具有一些顯著的優點,如高交易機會和高風險/回報比率。 交易者可以根據這些限制和優點來調整自己的方向和目標,以適應市場的變化。

3.趨勢交易策略(Trend Trading)

外匯中的趨勢交易策略
外匯中的趨勢交易策略

策略概覽

趨勢交易策略(Trend Trading)也被稱為趨勢策略,是外匯交易中的簡單策略,受到許多交易者的歡迎,無論是新手還是經驗豐富的交易者。 趨勢交易主要關注市場上發生的波動,從中獲取利潤。

  • 交易時間:這種策略通常會在中長期時間範圍內進行,因為會受到時間長度趨勢的影響。 例如,當使用價格行動交易時,分析方法需要基於多個可用的時間段。
  • 購買/賣出點:這些點將根據指標,如順勢指標(CCI)、相對強弱指標(RSI)等來確認,同時退出點將通過風險/回報比率計算。 在確定止損距離後,交易員可決定將獲利點設定為不小於或等於止損距離的一倍。 例如,如果進場點和止損點之間的距離為50,那麼獲利點至少必須達到50點。

列如

根據下面的圖表,您可以看出EUR/USD匯率正在形成一輪上升趨勢,這是因為後續的峰值將始終高於初始峰值點,相應地,後續的低點也會比之前的低點高 。

EUR/USD趨勢交易策略範例圖表
EUR/USD趨勢交易策略範例圖表

當市場上出現強烈的發展趨勢時,交易員應該沿著這個趨勢進行交易。 例如,如果EUR/USD貨幣對的匯率圖顯示出明顯的上升趨勢,交易者可以使用CCI指標來確定交易時機。 請注意,每當CCI指標降至-100以下(藍色),且市場出現回升跡象時。

趨勢交易策略的優點和缺點
趨勢交易策略的優點和缺點

儘管知道並不是每筆交易都會如此進行,但市場趨勢正受到許多交易者的參與,從而推動價格上升。 對於有效的趨勢交易策略來說,識別一個明顯的趨勢是非常重要的。 此外,了解這些策略的優點和限制將有助於您評估這些策略是否適合您的目標。

優點

  • 高交易機會。
  • 高風險/回報比率。

缺點

  • 要求交易者必須分析並使用不同的時間框架。

4.頭寸交易策略(Position Trading)

外匯中的頭寸交易策略
外匯中的頭寸交易策略

策略概覽

頭寸交易策略(Position Trading)又稱為部位、倉位交易,是一種長期交易策略,主要側重於基本因素,能夠結合艾略特波浪理論等分析方法。 在頭寸交易策略中,通常不會研究市場中的小波動,因為它們不會對市場整體趨勢產生重大影響。 交易者可以在任何市場中使用此策略,包括外匯市場或股票市場。

  • 交易時間:如已提及,頭寸交易策略具有潛力用於長期發展,可以是幾週、幾個月或幾年,非常適合具備耐心的交易員。 了解經濟因素對市場的影響或技術趨勢將有助於形成交易觀念。
  • 購買/賣出點:在您所考慮的長期時間框架(數週或數月)內,圖表中視為重要的位置將為您提供此策略的關鍵資訊。 這是因為它們提供了市場的整體視角,基於這種視角,進出點也將通過使用技術分析等方法來確定,類似於其他交易策略。

列如

根據DAX 30圖表中顯示的指標,可以觀察到在兩年多的時間內,出現了頭肩模式形態,同時也出現了一些跡象,表明可能在右肩的支撐線下出現下降趨勢。 在這個範例中,DAX 30的下降趨勢是通過技術分析和基本分析提前預測的。

DAX 30 指數頭寸交易策略的頭肩形態範例
DAX 30 指數頭寸交易策略的頭肩模式形態範例

在2018年底,由於中美貿易戰的影響,德國經濟出現了衰退。 這場貿易戰對汽車工業產生了負面影響。 即使英國脫歐談判正在進行,對德國經濟沒有好處,因為英國有可能退出歐盟,造成了負面影響。 在這種情況下,掌握技術模型並具有堅實的基本知識,同時結合技術分析和基本分析,可以形成清晰的交易思路。

優點

  • 這個交易策略不需要交易者花太多時間分析圖表。
  • 可以實現較高的風險/回報比率。

缺點

  • 這個策略的交易機會較少。
  • 需要交易者俱備基本分析和技術分析的知識和技能。

5.日內交易策略(Day Trading)

外匯中的日內交易策略
外匯中的日內交易策略

策略概覽

日內交易策略(Day Trading)被稱為日內外匯交易策略。 它包括在市場收盤之前已建立的所有倉位。

  • 交易時間:這種策略的交易時間相對較短,可以在幾小時內完成,甚至在幾分鐘內完成,但必須在同一交易日內完成。
  • 買入/賣出點:交易者通常會尋找在價格觸及時開倉的點位,或等待價格突破EMA並平倉,交易者可以應用1:1的風險/回報比率。

列如

以下是使用移動平均線來確定市場趨勢的日內交易策略的示意圖。 如果價格位於這些移動平均線之上,表示趨勢正在上升。 入場點將以藍色表示,同時止損將設定在突破移動平均線下方的價格水平。 此外,獲利水平將與風險/回報比率相等。 然而,如果您想要使用日內交易策略,您需要注意以下一些優點和限制:

優點

  • 交易者可能有更多的交易機會。
  • 平均風險/回報比率。

限制

  • 需要交易者投入更多的時間和精力來分析和追蹤趨勢。
內交易策略的EUR/USD匯率範例
日內交易策略的EUR/USD匯率範例

6.剝頭皮交易策略(Scalp Trading)

策略概覽

頭皮(Scalp)是一個廣泛使用的術語,用來描述連續獲得小額利潤的交易策略。 這種交易策略通過在同一交易日內開倉和平倉來進行。 頭皮交易策略可以手動執行,也可以通過預先設定的時間入場和出場指南來使用演算法執行。 通常,具有高流動性的外匯交易對更受投資者喜愛,因為它們的價差較低,適合短期交易需求。

  • 交易時間:使用這種交易策略時,交易者需要注意進行短期交易,通常在較小的時間內,特別是在30分鐘內,獲得小額利潤。
  • 買入/賣出點:與大多數使用技術分析方法的策略類似,剝頭皮交易策略在進入交易之前必須確定趨勢,通過MA指標或更大時間段的重要水平來獲得全面視角。 此時,重要水平將充當支撐和阻力工具。 此外,它可以通過RSI指標在較小的時間內擴展範圍。 在這種情況下,止損點將有助於減少逆向波動的風險,同時平滑移動平均線(MACD)是一個非常有用的工具,用於支持交易者平倉或開倉。

列如

關於EUR/USD匯率的10分鐘圖表,可以幫助您了解劇烈交易策略。 200期均線朝上確定了長期趨勢。 接下來,交易者可以根據較短時間段的價格走勢來進入交易,通常以紅色矩形表示。 交易者也可以使用MACD指標來關閉多頭頭寸。 這個指標通常以藍色表示,並且當它交叉紅色線(訊號線)時,交易者可以關閉以藍色矩形表示的多頭頭寸。

實際應用剝頭皮交易策略的例子
實際應用剝頭皮交易策略的例子

儘管交易員可以應用類似的理論來確定買賣點,而不必使用手工方法。 以下是剝頭皮交易策略的一些優點和缺點,這將有助於交易員更全面地做出選擇。

策略的優勢

  • 剝頭皮交易策略相對於其他策略提供了更多的交易機會。

策略的限制

  • 需要交易員花費更多的時間和精力來分析和監控市場趨勢。
  • 風險比率:此策略的利潤較低,相較於其他交易策略而言。

7.波段交易策略(Swing Trading)

外匯中的波段交易策略
外匯中的波段交易策略

策略概覽

波段交易策略(Swing Trading)是一種市場交易策略,投資者透過它尋求從市場當前趨勢中獲利。 通 過識別市場的高點和低點,投資者可以做出相應的買賣決策。

  • 交易時間:波段交易策略通常在中期時間內使用。 這是因為這種策略中的部位通常會持有幾天甚至幾小時。
  • 買入/賣出點:與區間交易策略相似,波段交易策略也將使用一些技術分析指標來幫助尋找最佳的入場和退出點。 然而,兩種策略最明顯的區別是,波段交易策略可以在市場無趨勢或有趨勢時使用。

列如

將移動平均線(Moving Average)、隨機指標(Stochastic)和真實波幅指標(Average True Range)結合起來,可以表現出這種策略。 移動平均線50用於確定市場趨勢是否上漲,以及價格是否位於50移動平均線之上。 因此,在這種情況下,交易員將尋找其他途徑以 “低買高賣”。

波段交易策略GBP/USD
波段交易策略GBP/USD

要掌握進場點,通常會使用隨機指標來尋找合適的過度賣出跡象,並用藍色的矩形標記它們。 接下來是風險管理,其中真實波幅指標通常用於確定止損水平。

例如,如果真實波幅指標值為41.8,交易者將嘗試將止損點設定為與進場點相隔41.8點。 為了確定獲利點,適當的風險/報酬比率通常為2:1。 因此,獲利點應至少與進場點相隔83.6點。 通過具體範例,您可以考慮這種策略的優點和缺點,以決定選擇與您的目標相符的策略。

優點

  • 交易機會相對較多。
  • 風險/回報比率適中。

缺點

  • 需要交易者投入較多的精力和時間來分析和追蹤市場趨勢。

8.利差交易策略(Carry Trade)

外匯中的利差交易策略
外匯中的利差交易策略

策略概覽

相對於其他策略,利差交易策略(Carry Trade)的不同之處在於利用低利率貨幣借款,然後將其投資於高利率貨幣,以實現利差收益。 這種利差交易策略通常用於外匯市場

  • 交易時間:對於這種策略,交易時間主要取決於影響貨幣利率的波動,因此該策略的交易時間可以在中長期到長期範圍內,包括週、月,甚至年。
  • 買入/賣出點:這種策略最適合用於強勁的趨勢市場,因為它的交易時間較長。 要執行利差交易策略,需要在開倉之前了解市場趨勢。 這種策略容易受到利率和匯率波動的風險影響。 因此,最佳開倉時機是在新趨勢開始時,這將最大程度地利用匯率的影響。 至於利率,儘管市場趨勢可能波動,但它仍然保持不變,因為交易者仍然可以獲得低估值貨幣和報價貨幣之間的利率差額。

優點

  • 交易者不需要花太多時間進行研究和投資。
  • 風險/回報比率平均。

缺點

  • 交易機會有限。

9.動量交易策略(Momentum Trading)

外匯中的動量交易策略
外匯中的動量交易策略

策略概覽

動量交易策略又稱Momentum Trading,是通過關注價格的強勁移動趨勢來形成的交易策略,此時市場趨勢將繼續朝特定方向發展。 然而,如果價格的移動趨勢顯示出逐漸減弱的跡象,市場就有可能轉變趨勢。 動量交易策略通常會結合價格和交易量,並應用圖表分析方法來做出決策,其中包括波動指標和蠟燭圖。

動量交易策略範例

優點

這些策略的應用相當簡單,且成本適中。 大多數強勁趨勢在任何時間段都很容易識別,交易員可以迅速找到交易設定。 因此,資本成本將降低,因為可以快速評估特定交易是成功還是失敗。 這些策略還有助於減少虧損交易的數量,同時仍允許進行獲利交易,這是它的優點。

缺點

激勵對價格行動的影響並不固定,經常突然變化,或會突然下跌。 此外,選擇進入市場的價格標誌通常會面臨許多困難,因為強烈的市場波動會迅速發生。 當交易員想要通過這種策略進行交易時,他們必須有紀律,因為很容易想要進入訂單,但也很容易錯過機會並導致虧損的情況。

突破交易策略(Breakout Trading)

外匯中的突破交易策略
外匯中的突破交易策略

策略概覽

Breakout Trading又被稱為突破交易策略,是一種交易策略,交易者需要在價格突破之前確認入場點,突破已知交易範圍。如果價格突破阻力水平,交易者可以執行買入訂單, 希望貨幣價格會上漲。然而,如果價格未能達到可維持上漲勢頭的水平,交易者應退出市場以避免虧損。

基于市场趋势的突破交易策略
基于市场趋势的突破交易策略

優點

這種策略有潛力帶來高額利潤,因為通常情況下,突破現象往往會轉向強勢趨勢。 此外,這種策略還可以幫助交易者迅速評估有效性。 如果沒有足夠的交易量來支持新的價格趨勢,交易者也可以輕鬆退出市場。

缺點

外匯交易中經常會出現突破現象,但並不是非常頻繁。 這個策略的問題是當交易者使用它時,會出現假訊號。 這種情況發生在市場參與者數量太少,無法迅速推動價格快速、堅決地移動。 此外,突破點往往更難捕捉,因為它們波動大,而且出現很短暫。

10.退出策略(Exit Strategies)

外匯中的退出策略
外匯中的退出策略

策略概覽

退出策略是一種基於價格不會沿著直線從高點到低點的假設的策略。 相反,價格經常會發生波動和停滯,這種現象通常發生在明確的支撐和阻力水平之間。

為了充分利用價格波動更多地出現在持續時間較長的趨勢中的優勢,退場交易者會等待價格朝著與當前趨勢相反的方向移動。 通常,交易者會選擇通過特定比率或使用斐波那契比率來捕捉交易的入場和退出點。

退出策略範例
退出策略範例

優點

在市場逆勢下賣出或購買時,這是一種具有吸引力的策略,您可以加入市場趨勢。 因此,透過設定風險水準來獲得正收益,將帶來更大的潛在利潤。 此外,在跟隨趨勢的情況下建立頭寸通常比一些逆市交易策略更有成功的可能性。

缺點

無法準確區分市場的逆轉現象和趨勢可能對交易者產生負面影響。 通常情況下,市場在進入旋轉時會出現一些退縮跡象,從而降低了這種策略的潛在利潤。 在趨勢市場中,波動幅度通常會擴大,並可能導致較高的交易成本,使用這種策略。

11.樞軸點交易策略(Pivot Point)

樞軸點交易策略(Pivot Point)也稱為旋轉點策略,利用先前交易會話中的底部、收盤價和頂部價格的平均水平來識別支撐和阻力水平。 這些平均值通常被視為預測未來價格底部和頂部的有用工具,以及市場當天的趨勢反轉。

這是因為這些平均值經常被廣泛使用,因此它們可以有效地為短期趨勢提供評估。 此外,它還可以幫助確定某一價格區域是否已經被突破,以及是否出現新的價格突破現象。

樞軸點將幫助交易員獲取更多信息
樞軸點將幫助交易員獲取更多信息

優點

這種策略將為交易者提供最可行的支撐和阻力水平,以便捕捉市場當前的優勢趨勢,同時還可以識別突破點和反轉跡象。 此外,這個轉折點還提供了進出市場的詳細訊號,還可以與其他交易策略結合使用。

缺點

在外匯市場,這種策略可能在趨勢市場中不太可靠。 突如其來的變化、貨幣政策資訊以及經濟數據可能會使支點位的價值和分析市場時的作用減弱。 在市場穩定或反轉時,價格通常不會接近支點位,這會使尋找交易機會變得更加困難。

12.基本面分析策略

在決定採用這種策略時,交易者需要評估和重新審視經濟基本指標。 基於這些指標,可以嘗試確定當時的貨幣是否被高估或低估,相對於實際價值而言。 同時,也需要了解該貨幣相對於其他貨幣的價格波動機率。 這種策略需要交易者進行敏銳和仔細的分析,因為它涉及一個國家的經濟數據中的多種不同因素,可以確定交易和未來投資的趨勢。

然而,初入市場的投資者可以先通過資金流入和流出的分析來接近這一策略,主要是通過中央銀行或相關國家的銀行的公告。 此外,投資者還可以通過國家的新聞和之前發布的數據來獲取信息,從而綜合了解未來可能發生的貨幣趨勢。

13.技術分析策略

技術分析被視為一種廣泛使用的貨幣交易策略之一。 通常,這種策略涉及對貨幣價格趨勢的過去和最近走勢進行評估,以便了解未來可能發生的趨勢。 這種策略的理論基礎是許多交易員相信市場變化最終取決於供需平衡以及市場心理。 這些因素構成了貨幣價格的範圍和波動的界限。

技術分析通常是最常用的交易策略之一。 大多數這些策略還可以包括其他單獨的技術以捕捉可能發生的貨幣趨勢。 許多交易者信任這種策略,因為它提供了客觀、科學和直觀的分析基礎,幫助他們確定何時買入和賣出貨幣。

延伸閱讀:技術分析概念 – 技術分析在外匯中的作用

14.差價合約交易策略

差價合約交易策略
差價合約交易策略

策略概覽

差價合約英語是Contract for Differences,簡稱為 CFD 。差價合約是一種金融差價合同,使交易者能夠接近當前主要市場。 這是經紀人和交易者之間密切相關的合同,雙方都同意從合約開始到結束交換任何產品的價格差異。

通過CFD交易,投資者可以最大程度地利用資產的波動和變化,而無需實際擁有這些資產。 交易活動在經紀商之外進行標準化,因此CFD被視為一種場外交易。

差價合約的優勢

  • 槓桿:差價合約允許交易員以槓桿的方式,以便打開比實際持有的資金更大的頭寸。 通過30:1的槓桿比例,交易員只需投入較低的資金。
  • 彈性:交易員可以在市場上進行買賣,而不受任何限制。 這將有助於提高從資產價值的自發性減少或增加中收回利潤的機會。
  • 多樣性:不同經紀人之間的差價合約清單具有顯著的多樣性。 受歡迎的工具通常受到所有者權益指數、企業股票、使用的貨幣類型以及商品債務產品等因素的影響。
  • 流動性:差價合約(CFD)是一種交易員和經紀商之間的合同,經紀商承諾提供市場上擁有的任何頭寸的流動性。
  • 有限費用:大多數費用將通過買賣價格差來決定,不包括維持費或佣金。 這將使交易員更容易管理和計算交易成本。

差價合約的限制

除了這份合約帶來的好處之外,差價合約(CFD)交易還存在一些您在決定參與之前需要了解的限制。

  • 使用槓桿可能會導致合約差價交易中存在固有的風險。 此外,價格波動也是以指數形式增加風險的原因,從而導致可能發生顯著的虧損。
  • 賣出價和買入價之間的差距將根據交易所和市場條件而異,這可能會減少利潤,但透過採用全面的交易策略,可以更好地管理這些風險。 同時,差價合約(CFD)有可能成為進入金融市場的有用工具。

延伸閱讀:10個頂級外匯風險管理策略

應該選擇哪個外匯交易策略

交易者可以依賴以下三個因素來選擇最適合自己的交易策略。

如何選擇適合的外匯交易策略?
如何選擇適合的外匯交易策略?

從一開始確定您的參與目的

首先,交易者必須先明確參與市場的目的為何? 是希望賺取大額利潤,還是為自己創造收入來源? 具體來說,這將包括:

  • 收入將達到X美元/月。
  • 利潤將增加X%(年度差異)。

如果您的目標是增加收入,那麼交易者需要在短時間內尋找更多的交易機會。 這將要求交易者在短時間內進行交易,並花費更多時間來研究和應用諸如波段交易策略、剝頭皮交易策略或日內交易策略。

如果您的目標是獲利,那麼需要持續提高自己的資本價值,並使其更加穩定。 通過這種方式,交易者可以減少交易量,主要集中在更長的時間內交易。 適用於此目標的策略包括頭寸交易策略或波段交易策略。

您可以為交易投入多少時間?

如果你是個在正常工作時間有全職工作的人,沒有太多時間進行交易,那麼你應該放棄日內交易策略或剝頭皮交易策略,而選擇頭寸交易策略或波段交易策略。 然而,如果你有足夠的時間且喜歡短期交易,那麼可以結合上述策略。

您喜歡哪種交易策略?

大多數交易策略可分為以下兩種情況:

  • 高風險/回報比率的波段交易策略,可實現高收益。
  • 低風險/回報比率的頭寸交易策略,可實現低收益。

總的來說,為了決定選擇哪種最合適的交易策略,交易者需要考慮風險/回報比率。 然而,最重要的還是優先選擇您在進行交易時感覺最適合和舒適的策略。 如果您不願意承擔過多風險,並期望獲得中等或較小的收益,可以考慮波段交易策略。 而如果您喜歡冒險或追求高收益,可以考慮頭寸交易策略。

改變策略的合適時機

如果交易員依規定執行,確保外匯交易策略會產生效果。 然而,並非每種策略都適用於所有情況。 原因是該策略可能適用於今天的市場情況,但可能對明天的市場無效。 如果您的策略在那個時候不再產生預期的結果和利潤,那麼在決定更改策略之前,您應該考慮以下一些問題:

  • 交易策略可以基於市場上正在發生的趨勢。 因此,如果市場正在發生變化,那麼應用傳統的交易策略就會過時,並且無法跟上趨勢。 因此,可以看出調整和更新交易策略以適應未來市場需求的重要性。
  • 深厚的理解和牢固的知識在交易中是非常重要的。 如果交易員對自己所使用的策略了解不多,那麼該策略很可能無法充分發揮其潛力,也不會有效。 如果發生緊急情況或交易員沒有掌握策略的規則,那麼它的效益肯定會大大降低。

目前外匯市場上的交易策略各有優劣,您可以通過以下範例來了解它們的一些限制和優勢。 因此,這些策略在參與外匯市場時非常重要。 然而,要製定一個合適且有效的交易策略並不容易。 通過這些方法,交易員可以進行研究並做出最佳決策,以在正確的時間執行訂單,提高成功的機會並降低風險水平。

以上是我們關於交易市場策略的分享。 希望投資者和交易者能更好地理解創建適當的外匯交易策略的重要性,從而獲得更全面的視角,並知道如何應用策略以實現最佳效果。

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